SonicR-PVSRA

Ở bài viết trước, TamNhinDauTu đã giới thiệu tới các bạn nội dung cốt lõi của Hệ thống Sonic R, đó là thiết lập Cổ điển. Hãy đọc lại các bài viết đó một lần nữa để chắc chắn rằng bạn đã nắm rõ các khái niệm cũng như ý tưởng chung của hệ thống. Đó sẽ là bước đệm tốt để chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu phiên bản nâng cấp của hệ thống ưu việt này, với tên gọi phương pháp PVSRA (phân tích Giá – Khối lượng – Hỗ trợ & kháng cự).

Tải về các chỉ báo và template mới nhất cho Hệ thống Sonic R TẠI ĐÂY. Giải nén để có hai thư mục cho biểu đồ đen hoặc trắng chứa các tệp chỉ báo và template. Dán các tệp chỉ báo vào thư mục MT4/MQL4/Indicators. Dán tệp template vào thư mục MT4/templates. Khởi động lại ứng dụng MT4 của bạn. Chi tiết hơn, vui lòng đọc bài viết Hướng dẫn cài đặt chỉ báo, EA, script vào MT4.

1. Các chỉ báo – Hệ thống Sonic R & PVSRA

Đây là các chỉ báo của chúng ta. Để hiển thị tốt nhất, chúng phải được thêm vào biểu đồ theo số thứ tự của chúng.

• Sonic_1 Solid Dragon: Chỉ báo này vẽ đường Dragon của hệ thống Sonic R trên biểu đồ. Nó bao gồm tùy chọn hiển thị đường Trend của chúng ta.

• Sonic_2 PVA Candles: Chỉ báo này vẽ các nến trên biểu đồ, sử dụng các màu đặc biệt để chỉ định các tình huống Phân tích Khối lượng-Giá đặc biệt.

• Sonic_3 Trade Levels: Chỉ báo này thay thế nhu cầu hiển thị các đường mức giao dịch tích hợp trong MT4, làm lộn xộn biểu đồ và không thể tùy chỉnh. Chỉ báo của chúng ta hiển thị các điểm entry và mức giao dịch, mức hòa vốn (BE) và mức TP – SL của bạn. Các đường được mã hóa bằng màu sắc, có dán nhãn (bao gồm nhãn Lãi/Lỗ) giúp biểu đồ trở nên rõ ràng hơn, đồng thời cung cấp nhiều thông tin tốt hơn để giúp bạn quản lý giao dịch của mình.

• Sonic_4 Access Panel: Trước đây được gọi là Bảng điều khiển, chỉ báo này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số tính năng biểu đồ, bao gồm Đồng hồ, dòng giá Bid đặc biệt, hiển thị các Mức, Pivot, Phạm vi đỉnh/đáy đánh dấu cho ngày và tuần, Dấu phân cách và các đường thẳng đứng đặc biệt đánh dấu thời điểm bắt đầu/kết thúc của các thị trường quan trọng trong ngày. Chỉ báo này không chỉ cho phép người dùng tùy chỉnh nhiều tính năng mà còn có quy trình thiết lập quan trọng mà người dùng phải tuân theo, vì vậy hãy đọc Ghi chú cho người dùng!

• Sonic_5 FFCAL Panel: Chỉ báo này liệt kê tối đa bốn sự kiện sắp tới có thể ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường, sử dụng code ưu tiên để đảm bảo tốt nhất về “cảnh báo sớm”.

• Sonic_6 PVA Volumes: Chỉ báo này hiển thị khối lượng trong cửa sổ phụ đầu tiên của biểu đồ, sử dụng các màu đặc biệt để chỉ định các tình huống Phân tích Giá-Khối lượng đặc biệt.

2. Các template – Hệ thống Sonic R & PVSRA

Đính kèm bên dưới là hai ví dụ về template của chúng ta, một template có nền trắng và template còn lại có nền đen. Sử dụng External Input (đầu vào bên ngoài) cho chỉ báo Access Panel và FFCal, bạn có thể thoải mái tùy chỉnh các template của riêng mình.

3. Giao dịch hệ thống Sonic R và PVSRA

3.1. Giao dịch hệ thống Sonic R

Entry cơ bản cho Hệ thống Sonic R. được gọi là entry “Cổ điển”. Sau entry Cổ điển ban đầu, đôi khi có những cú pullback (hồi giá) tạo cơ hội cho điểm re-entry “Thăm dò”. Có những thời điểm trước khi thiết lập “Cổ điển” hình thành, chỉ riêng hành động giá đã gợi ý cơ hội cho entry “Thăm dò” sớm.

Hai ví dụ về cơ hội entry “Thăm dò” sớm là:

Mẫu Đỉnh/Đáy phù hợp theo hướng ngược lại với một sóng lớn vừa hoàn thành gần đây Một cú breakout khỏi vùng nén giá trước khi thiết lập “Cổ điển” hình thành. Ứng dụng ít rủi ro nhất của Hệ thống Sonic R là sử dụng PVSRA để xác định:

Các thực thể di chuyển giá (Nhà tạo lập Thị trường – Market Maker, sau đây gọi tắt là MM) là phe mua hay phe bán. Giá đang di chuyển trong xu hướng tăng hay giảm đó (Chạy để kiếm Lợi nhuận – Run for Profits) hay giá di chuyển theo hướng ngược lại (Xây dựng Vị thế – Position Building). Chỉ giao dịch thiết lập “Cổ điển” và “Thăm dò” khi giá đang di chuyển cùng hướng với trạng thái của các MM, hướng “Chạy để kiếm Lợi nhuận” của họ.

3.2. Phương pháp PVSRA

PVSRA là viết tắt của Price (giá), Volume (khối lượng), Support (hỗ trợ), Resistance (kháng cự) Analysis (phân tích). Mục đích của PVSRA là nhằm:

Xác định xem các MM là phe mua hay phe bán. Xác định xem biến động giá đang thuộc quãng “Chạy để kiếm Lợi nhuận” hay “Xây dựng Vị thế”. Price bao gồm việc xem xét các mẫu hình nến riêng lẻ (ví dụ: Búa, Nhấn chìm… xem “Bí mật entry của Sonic R” tại đây) cũng như bất kỳ mô hình nhìn thấy nào (ví dụ: Vai-Đầu-Vai) và hành động sóng nói chung ( ví dụ: Đỉnh/Đáy cao hơn hoặc Đỉnh/Đáy thấp hơn), lưu ý rằng giá có xu hướng dao động trong các swing 100+, 150+, 200+, 250+ … pip. Nơi giá có thể đạt tại một swing có thể xác định xem biến động giá đang ở trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” hay “Xây dựng Vị thế”.

Volume là số lượng giao dịch trên máy chủ của broker (quy mô tiền tệ không được tiết lộ) và những gì chúng ta đang tìm kiếm là mức tăng đáng kể so với khối lượng trước đó. Biểu đồ M1 rất tuyệt vời để phát hiện nếu hoạt động giao dịch cao hơn đang diễn ra ở các đỉnh hoặc đáy. Biểu đồ M1 không tiết lộ trạng thái của MM liên tục do thời điểm của các tín hiệu mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, khi hoạt động của các MM cung cấp manh mối, chúng sẽ nổi bật nhất theo thời gian thực trên biểu đồ M1.

Support và Resistance chủ yếu đề cập đến sự phân chia phần tư giữa các vùng Whole Number, bao gồm vùng Whole Number (cả swing trước đó), Half Number (nửa swing trước đó), và cuối cùng là 1/4 và 3/4 với mức quan trọng theo thứ tự đó. Các khu vực hỗ trợ và kháng cự khác được hình thành bởi hành động giá trong quá khứ cũng cần được xem xét.

Tiền đề đằng sau PVSRA là MM phe Bò thích mua bên dưới Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng và MM phe Gấu thích bán trên Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta xác định xem các MM là phe Bò hay Gấu bằng cách tìm hiểu nơi (trên hoặc dưới ngưỡng Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng) mà họ đang thực hiện hầu hết các giao dịch của mình. Đây không phải là sự cân nhắc duy nhất, dĩ nhiên rồi, nhưng nó là một điều hữu ích.

Chúng ta cũng cần xác định xem các MM đang ở giai đoạn “Xây dựng vị thế” (giá chạy ngược với trạng thái lệnh) hay “Chạy để kiếm lợi nhuận” (giá chạy theo trạng thái lệnh). Chúng ta muốn giao dịch ở giai đoạn “Chạy để kiếm lợi nhuận”. Sẽ ít rủi ro hơn nếu chúng ta giao dịch cùng hướng với các MM khi họ đang đẩy giá theo hướng đó.

Ví dụ: nếu các MM là phe Bò, thì chúng ta muốn giao dịch mua, nhưng chỉ khi họ đang ở trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” của họ. Chúng ta không muốn giao dịch mua khi các MM phe Bò đang trong giai đoạn “Xây dựng Vị thế”, bởi lẽ chúng ta không thể biết giai đoạn đó sẽ kéo dài bao lâu và càng kéo dài thì giá càng giảm! Hãy xem cách hoạt động của các MM, cách thức và vị trí họ thay đổi trạng thái.

Bắt đầu với sự thay đổi của một xu hướng, ví dụ như một xu hướng mới với giá tăng lên, các MM đã bắt đầu giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” của họ. Các MM tăng giá này đã và đang xây dựng các vị thế mua trong đoạn sau của xu hướng giảm trước đó, và tại bất kỳ mức giá nào trước khi xu hướng tăng mới bắt đầu. Đó là giai đoạn “Xây dựng Vị thế” tăng giá của họ. Các MM tăng giá sẽ tiếp tục thêm lệnh mua trong xu hướng tăng mới. Họ sẽ làm điều này trong thời gian giá hồi xuống, có thể đưa giá xuống dưới Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng để mua thêm. Đây là một cơ hội giao dịch mua sớm trong một xu hướng mới khi các MM tăng giá tập trung vào việc mua thêm ở các đáy quãng hồi. Tại một thời điểm trong xu hướng tăng, các MM sẽ chuyển từ giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” tăng giá sang giai đoạn “Xây dựng Vị thế” giảm giá.

PVSRA sẽ bắt đầu hiển thị các MM là giảm giá thay vì tăng giá. Giá vẫn sẽ tăng lên, nhưng các MM gấu hiện đang tập trung vào các mức đỉnh với tư cách là người bán, để chốt lệnh mua và xây dựng lệnh bán. Họ vẫn sẽ tiếp tục mua vào ở các mức đáy để tiếp tục thu lợi khi tiếp tục đẩy giá lên. Và họ sẽ tiếp tục đẩy giá lên để đánh lừa những người mua vào, do đó sẽ có thanh khoản mà các MM gấu cần phải đóng các lệnh mua và mở lệnh bán. Đây là nơi các MM gấu bắt đầu giai đoạn “Xây dựng Vị thế”. Điều đó sẽ tiếp tục cho đến khi giá chạm đỉnh và có thể đi vào giằng co.

Chúng ta không thể biết các MM gấu sẽ đẩy giá lên cao bao nhiêu hoặc trong bao lâu trong giai đoạn “Xây dựng Vị thế” giảm giá, nhưng cuối cùng các MM gấu sẽ giảm giá xuống, mở đầu giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” giảm giá. Các MM gấu sẽ tiếp tục bổ sung lệnh bán theo hướng xu hướng giảm mới. Họ sẽ làm điều này trong quãng giá hồi đi lên, có thể đưa giá lên trên ngưỡng Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng để thêm lệnh bán. Đây là một cơ hội giao dịch bán, thời điểm sớm trong một xu hướng giảm mới khi các MM gấu tập trung vào việc thêm lệnh bán ở các đỉnh quãng hồi.

4. Tổng kết

Những người đầu cơ giá lên có thể kéo giá xuống để mua (Xây dựng Vị thế) trước khi họ bắt đầu kéo giá lên để kiếm lời, nhưng ngay cả trong giai đoạn đầu xu hướng tăng (Chạy để kiếm Lợi nhuận), họ lại kéo giá xuống để mua thêm. Cơ hội giao dịch ở đây là mua sớm tại các quãng hồi trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” tăng giá.

Phe gấu có thể tạo xu hướng tăng giá để bán (Xây dựng Vị thế) trước khi họ bắt đầu xu hướng giảm giá để kiếm lời, nhưng ngay cả trong thời kỳ đầu xu hướng giảm (Chạy để kiếm Lợi nhuận), họ kéo giá tăng trở lại để thêm lệnh bán. Cơ hội giao dịch ở đây là bán sớm tại các quãng hồi trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” giảm giá.

Điều cực kỳ quan trọng mà bạn cần hiểu là, mặc dù chúng ta có thể xác định liệu MM là phe bò hay gấu, nhưng chúng ta không thể biết khi nào họ sẽ hoàn thành việc xây dựng vị thế và kéo giá theo hướng tạo ra lợi nhuận. Để tránh bị mắc kẹt trong một giao dịch theo hướng “Chạy để kiếm Lợi nhuận”, trong giai đoạn “Xây dựng Vị thế” kéo dài theo hướng ngược lại, tốt nhất là nên chờ đợi cơ hội giao dịch sớm ở quãng hồi trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận”.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ không giao dịch “đỉnh và đáy”. Thay vào đó, bạn sẽ thực hiện phân tích mà chúng tôi gọi là PVSRA để xác định xem MM là phe mua hay phe bán, và để xác định vị trí của hành động giá trong các biến động tổng thể trong nhiều ngày, tìm kiếm giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” tương ứng. Bạn sẽ tìm kiếm một thiết lập “Cổ điển” sớm khi xảy ra pullback trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận”.

Trở nên thành thạo với PVSRA cũng giống như trở nên thành thạo với một nghệ thuật. Bạn sẽ mất thời gian để học cách “đọc” những gì biểu đồ nói. Nhưng đây là bản chất để trở thành một nhà giao dịch thành công. Giá, khối lượng và S&R hoàn toàn không liên quan đến nhau và hoàn toàn là ba “kỹ thuật” quan trọng nhất trong giao dịch. Khi bạn học cách kết hợp ba điều này lại với nhau, để xem biểu đồ đang nói gì, bạn sẽ nắm được những gì thực sự quan trọng. Bạn sẽ nắm được cách thị trường thực sự hoạt động! Đây là điều mà các nhà giao dịch phụ thuộc vào chỉ báo không bao giờ nắm vững vì họ quá bận rộn chỉ để tìm kiếm các chỉ báo phái sinh giá / độ trễ giá để “gợi ý” cho họ về tương lai.

Xác định vị thế

Để xác định xem bạn đang ở giai đoạn xây dựng vị thế hay giai đoạn chạy để kiếm lời trong giao dịch, bạn có thể sử dụng phương pháp PVSRA (Phân tích giá, khối lượng, hỗ trợ, kháng cự). Sau đây là tổng quan ngắn gọn:

Giai đoạn xây dựng vị thế:

• Bulls: Giá thường giảm và hầu hết giao dịch diễn ra dưới mức hỗ trợ và kháng cự chính. Bulls đang tích lũy vị thế bằng cách mua ở mức giá thấp hơn.

• Bears: Giá thường tăng và hầu hết giao dịch diễn ra trên mức hỗ trợ và kháng cự chính. Bears đang tích lũy vị thế bằng cách bán ở mức giá cao hơn.

Giai đoạn chạy để kiếm lời:

• Bulls: Giá thường tăng và hầu hết giao dịch diễn ra dưới mức hỗ trợ và kháng cự chính trong quá trình thoái lui. Bulls đang đẩy giá lên để chốt lời.
• Bears: Giá thường giảm và hầu hết giao dịch diễn ra trên mức hỗ trợ và kháng cự chính trong quá trình thoái lui. Bears đang đẩy giá xuống để chốt lời1. Bằng cách phân tích hành động giá và khối lượng liên quan đến các mức hỗ trợ và kháng cự chính, bạn có thể xác định xem những người tham gia thị trường đang xây dựng vị thế hay đang chạy để kiếm lời. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

[Sonic R – PVSRA] Khai thác giá thị trường bằng cách đọc Khối lượng

Ở bài viết trước, TamNhinDauTu đã cùng các bạn tìm hiểu hệ thống Sonic R dưới góc nhìn của phương pháp PVSRA. Với bài viết này, TamNhinDauTu sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn cách áp dụng phương pháp tuyệt vời này vào thực chiến, nói cách khác, giúp bạn tiếp cận thiết lập Cổ điển của hệ thống Sonic R.

Chương 1: Giới thiệu về “Giá”

Nếu chúng ta muốn nói về khối lượng, trước tiên chúng ta phải bắt đầu với giá. Giá cả được tạo như nào và giá cả lên xuống thế nào? Tôi sẽ cung cấp cho bạn ví dụ về “Giá cả được tạo như nào?” qua một mô phỏng đơn giản.

Mô phỏng cách giá thay đổi dưới dạng đơn giản hóa

• Cặp tiền tệ: GBPJPY
• Giá hiện tại: giá bid 172.354, giá ask 172.379
• Các tổ chức đang nhìn vào giá này: MM1, MM2, MM3.

MM1 đã mở và giữ vị thế của họ trên thị trường từ lâu. Họ đã có 20 lệnh mua. Đây là danh sách giá bid của họ:

• 172.600 (2 Vị thế)
• 172.750 (3 Vị thế)
• 173.100 (4 Vị thế)
• 173.300 (11 Vị thế)

MM2 và MM3 đang tìm kiếm vị thế Bán, do đó, họ tìm cơ hội Bán ở mức giá cao nhất có thể. Điều gì xảy ra tiếp theo khi một số MM đáp ứng hoặc thực hiện một thỏa thuận trên thị trường?

MM2 mở vị thế bán bằng cách khớp lệnh MM1 tại 172.600. Giá nhảy vọt từ 172.354 bid thành 172.600 bid và 172.620 ask. Đây là giá mới.

Sau đó, MM3 mở vị thế bán bằng cách khớp lệnh MM1 tại 172.750. Giá nhảy vọt từ 172.600 bid thành 172.750 bid và 172.780 ask. Đây là giá mới.

Bản thân giá đã hiển thị vị thế mà MM tìm kiếm trong tương lai. Như bạn thấy từ ví dụ trên, giá sẽ tăng lên khi MM mở vị thế bán. Tăng lên một lần nữa, khi một MM khác lại mở vị thế bán. Vì vậy, không có gì lạ nếu trader nhỏ lẻ 90% bị lỗ. Xu hướng mà nhiều trader nhỏ lẻ bám theo, thực ra là kết quả của vị thế ngược lại với MM. Họ biết trước tương lai, nhưng trader nhỏ lẻ thì không. Vậy nên, nếu chúng ta có cùng quan điểm, chúng ta có thể kết luận rằng: “xu hướng giá tăng, chúng ta tìm kiếm cơ hội bán; xu hướng giá giảm, chúng ta tìm kiếm cơ hội mua”.

Hiểu được “giá tăng, ta tìm cơ hội bán; giá giảm, ta tìm cơ hội mua” không có nghĩa rằng chúng ta nên nhảy vào và mở vị thế một cách mù quáng. Khi PVSRA ra đời, nhiều người chỉ vào vị thế “Thăm dò” khi thấy ý định của MM. Trên thực tế, tôi thấy đây là một PVSRA dành cho trẻ sơ sinh. Khi đó, PVSRA chỉ là HỖ TRỢ cho Hệ thống Sonic Cổ điển, đang lớn lên và trưởng thành hơn. Nhưng nếu vậy, làm thế nào để làm cho lợi thế sắc nét hơn?

Tôi thường đọc một số bình luận giễu cợt trên topic hệ thống Sonic R, đặt câu hỏi về TAH và các vị thế khác khi bằng chứng về giá khiến giao dịch của họ tạm thời ở trạng thái “đỏ”. Một số người mới sẽ đặt câu hỏi sâu hơn trong tâm trí của họ, khi giao dịch mà họ thực hiện tạm thời chuyển sang màu đỏ; “Giá sẽ quay trở lại vị thế của tôi chứ? Tôi mong là vậy, nhưng sẽ thế nào nếu điều đó không bao giờ xảy ra?” Đây là giao dịch ví dụ mà tôi đã làm sai và quyết định cắt lỗ (Giá quay trở lại sau gần một tháng – khá căng thẳng nếu không có quyết định nhanh chóng để dừng lại và tránh mức drawdown “tạm thời” lớn hơn có thể dẫn đến margin call có thể có).

Cut lỗ vào ngày 21-5-2014

Câu hỏi sáo rỗng (“Liệu giá có trở lại vị thế của tôi không? Tôi mong là vậy, nhưng sẽ thế nào nếu điều đó không bao giờ xảy ra?”) thường gây thiệt hại lớn cho tinh thần, quyết định của chúng ta và khiến chúng ta hành động “không hợp lý”, “bị thúc đẩy do sợ hãi” và “bốc đồng” sau đó.

Trên thực tế, bằng cách hiểu “Giá được tạo ra như nào?”, chúng ta có thể định vị bản thân phù hợp với ý định của MM, bất kể MM mở vị thế bán hay mua. Nhưng tất cả chúng ta đều phải đối mặt với cùng một vấn đề ở đây, giao dịch của chúng ta vẫn thường có màu đỏ, đỏ và đỏ quạch. Những kẻ ghét hệ thống SONIC R đều có chung một vấn đề mà tất cả những người yêu SONIC R đều phải vật lộn cùng. Sự khác biệt là, “những kẻ thù ghét” không bao giờ rút ra bài học từ nó, nhưng chúng ta, “những Sonicer đích thực” thì có. “Những kẻ thù ghét” sẽ lại đối mặt với cùng một thất bại với một hệ thống khác; thậm chí họ còn biết “Giá cả được tạo như nào?”

Nguyên tắc là: “BIẾT MM MỞ VỊ THẾ BÁN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHÚNG TA PHẢI GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG VỚI VỊ THẾ BÁN TẠI CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI MM.”

Điều đó dấy lên câu hỏi mới: “Khi nào?” Câu hỏi này sẽ đưa chúng ta vào Chương 2.

Chương 2: Khối lượng

Có súng không khiến bạn trở thành thợ săn chuyên nghiệp. Có một chiếc máy tính không khiến bạn trở thành một lập trình viên. Có một MetaTrader và mở tài khoản 1.000.000 USD không khiến bạn trở thành một trader. Tải xuống và áp dụng Chỉ báo Hệ thống SONIC R vào biểu đồ của bạn KHÔNG khiến bạn trở thành “Sonicer đích thực”.

Vì chúng ta nói về “Khối lượng”, nên tôi sẽ chỉ giải thích về PVA (phân tích Giá-Khối lượng) ở đây. Các mẫu indi khác trên Sonic, vui lòng tham khảo trang 1 của diễn đàn. Hệ thống Sonic đã đánh dấu một số thanh Volume đáng chú ý để dễ xem hơn.

Bây giờ hãy bắt đầu tư duy của chúng ta: Đỏ và Tím là nến giảm, Xanh Lá và Xanh Dương là nến tăng. Đỏ và Tím đánh dấu nến giảm; Xanh Lá và Xanh Dương đánh dấu nến tăng.

Ở chương 1, chúng ta đã biết rằng khi giá giảm, MM thực sự mở vị thế mua. Chúng ta cũng biết rằng khi giá tăng, MM thực sự mở vị thế bán. Việc tô màu đó giúp chúng ta dễ lướt nhìn hơn, xem họ đang làm gì, mở gì trong thời gian thực? Khá chóng mặt? Xin mời bạn đọc lại… từ Chương 1.

Nói một cách dễ hiểu hơn, khi màu Đỏ và Tím thường xuất hiện, hãy chuẩn bị cho vị thế mua. Khi Xanh Lá và Xanh Dương xuất hiện lặp đi lặp lại, hãy chuẩn bị cho vị thế bán. Nhưng hãy chờ… Không dễ dàng như vậy đâu, bạn ạ. Nếu dễ thế thì đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể làm được. Sao? Tôi đang đùa với bạn hả? Nghiêm túc mà nói, không phải vậy. Tôi chỉ bắt đầu giải thích các khía cạnh ở đây.

Chúng ta có cùng quan điểm ở chỗ này chứ? Tốt… Vậy thì tiếp tục nào.

Khối lượng là gì? Nếu không biết định nghĩa về “Khối lượng”, chúng ta không thể tìm hiểu sâu hơn và sử dụng nó đúng cách. KHỐI LƯỢNG LÀ SỐ LƯỢT ĐẾM CỦA TICK (giá ngoại hối giao ngay, giá vàng giao ngay và giá chỉ số giao ngay trên nền tảng MT4). Tick là gì? Tôi chọn trả lời bằng cách lại đưa ra ví dụ đơn giản từ chương 1, tất nhiên là có ghi chú.

Mô phỏng cách giá thay đổi dưới dạng đơn giản hóa

• Cặp tiền tệ: GBPJPY
• Giá hiện tại: giá bid 172.354, giá ask 172.379
• Các tổ chức đang nhìn vào giá này: MM1, MM2, MM3.

MM1 đã mở và giữ vị thế của họ trên thị trường từ lâu. Họ đã có 20 lệnh mua. Đây là danh sách giá bid của họ:

• 172.600 (2 Vị thế)
• 172.750 (3 Vị thế)
• 173.100 (4 Vị thế)
• 173.300 (11 Vị thế)

MM2 và MM3 đang tìm kiếm vị thế Bán, do đó, họ tìm cơ hội Bán ở mức giá cao nhất có thể. Điều gì xảy ra tiếp theo khi một số MM đáp ứng hoặc thực hiện một giao dịch trên thị trường?

Giao dịch thứ nhất

MM2 mở vị thế bán bằng cách khớp lệnh MM1 tại 172.600. Giá nhảy vọt từ 172.354 bid thành 172.600 bid và 172.620 ask. Đây là giá mới.

Giao dịch thứ hai

Sau đó, MM3 mở vị thế bán bằng cách khớp lệnh MM1 tại 172.750. Giá nhảy vọt từ 172.600 bid thành 172.750 bid và 172.780 ask. Đây là giá mới.

Mỗi giá giao dịch (thứ nhất và thứ hai) làm cho số lượt đếm tick thêm +1. Nói một cách dễ hiểu hơn, “tick = mỗi lần thay đổi giá”. Nếu trong một phút, có 459 thay đổi giá, thì khối lượng sẽ hiển thị 459. Mỗi cây nến được hình thành trong mỗi khung thời gian, có một khối lượng đếm số lần thay đổi giá.

Ngay cả các màu xanh lá được đánh dấu xuất hiện trên M5, nó không đảm bảo rằng màu xanh lá sẽ xuất hiện trên cây nến M15 vào thời điểm đó. Tại sao vậy? Vì có thể khối lượng trung bình khi màu xanh lá xuất hiện trên M5 vẫn chưa cao hơn khối lượng trung bình của nến trên M15.

Xanh lá xuất hiện trên M5

Xanh lá không xuất hiện trên M15

Được rồi, tôi biết rằng điều này khá khó hiểu, nhưng hãy đọc lại nó nhiều lần.

Vậy, sau khi chúng ta biết tất cả những điều này, ta sẽ làm gì tiếp theo?

Chương 3: Áp dụng

Sau khi tất cả chúng ta đều biết về khối lượng, về tick, về giá, về mối tương quan giữa giá và khối lượng với MM, làm thế nào để áp dụng điều này vào xác định vị thế giao dịch?

BƯỚC 1: Xác định ý định của MM. Giá giảm, Đỏ và Tím lặp đi lặp lại, sau đó là MM mở vị thế mua. Giá tăng, Xanh Lá và Xanh Dương lặp đi lặp lại, sau đó là MM mở vị thế bán. Tránh vào lệnh ngay bây giờ, hẵng còn quá sớm. Xác định ở khung thời gian lớn hơn: H1 – H4 – và D1. Đôi khi D1 không đưa ra manh mối nào cả, hãy giảm xuống H4. Nếu vẫn không có manh mối, xuống H1. Tại sao lại dùng khung thời gian lớn hơn? Nó cho bạn một bức tranh rõ ràng hơn, một bức tranh chân thực về hoạt động của khối lượng. Đầu mối càng rõ ràng thì xử lý càng dễ dàng. Thế nếu không có manh mối nào cả? HÃY TRÁNH XA…

BƯỚC 2: Nếu MM đang mua, hãy bỏ qua các Xanh Lá và Xanh Dương. Nếu MM đang bán, hãy bỏ qua các Đỏ và Tím. Bằng cách này, chúng ta thực sự tập trung để tìm ra thứ gì đó. Hãy xem các ví dụ bên dưới…

Đây là màn hình chưa được lọc

Đây là màn hình đã được lọc về Khối lượng

BƯỚC 3: Nếu MM mua, hãy tìm bằng chứng cho thấy Đỏ và Tím bắt đầu giảm. Nếu MM bán, hãy tìm bằng chứng cho thấy Xanh Lá và Xanh Lam bắt đầu giảm.

BƯỚC 4: Chuyển sang khung nhỏ hơn (khuyến nghị M15), tìm Thiết lập Cổ điển, thực hiện nó. Phương pháp trung bình giá: tìm lại thiết lập Cổ điển.

BƯỚC 5: Nắm vững điểm thoát lệnh của bạn, cả trên giao dịch đỏ (thua lỗ) hoặc giao dịch xanh (có lãi):

• Thoát lệnh mua (giao dịch xanh) khi có dấu hiệu của Xanh Lá và Xanh Dương bắt đầu giảm ở khung thời gian cao hơn (H1 – H4 – D1). Thoát lệnh mua (giao dịch đỏ) có dấu hiệu Đỏ và Tím tăng ở khung thời gian cao hơn (H1 – H4 – D1).
• Thoát lệnh bán (giao dịch xanh) khi có dấu hiệu Đỏ và Tím giảm ở khung thời gian cao hơn (H1 – H4 – D1). Thoát lệnh bán (giao dịch đỏ) khi có dấu hiệu Xanh Lá và Xanh Dương tăng ở khung thời gian cao hơn (H1 – H4 – D1).

Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng không hiểu sao, không phải mọi trader đủ kiên nhẫn để chờ đợi khi nào và ở đâu, vì vậy RDH và RDL có thể là mục tiêu để thoát khỏi giao dịch xanh. Đặc biệt chú ý đến giao dịch đỏ. Tôi khuyên bạn nên tắt chỉ báo Trade Level và xóa đường Trade Level (mức giao dịch) trên MetaTrader.

Nhìn vào biểu đồ của bạn, chỉ cần giả vờ không có vị thế nào đang mở, hãy nhìn những gì bạn thấy ở đó. Nếu bạn thấy MM có ý định chống lại vị thế của bạn, hãy cắt tất cả các vị thế của bạn. Đừng bao giờ chờ đợi và hy vọng rằng bằng cách nào đó giá sẽ quay trở lại entry. Bằng cách đó, có thể tránh được một cú margin call và một mức drawdown lớn hơn. Tại sao nên tắt toàn bộ các Trade Level? Để khách quan trong hành động giá và PVSRA. Giá và PVSRA không bao giờ nói dối chúng ta. Cái duy nhất đánh lừa chúng ta chính là phân tích của chúng ta.

Chương 4: Phụ lục

Điểm cắt lỗ

Các trader kỳ cựu thường nói rằng tránh đặt điểm cắt lỗ ở con số tròn. Con số tròn nghĩa là hai số 0 (00). Tại sao? Bởi vì nhiều MM đặt giá Bid hoặc Ask của họ tại các mốc 00 đó. Nếu giá dao động từ 50 về 25 và MM chuẩn bị mở vị thế mua, hầu hết mốc 00 sẽ được xem là nơi thấp nhất để mở vị thế mua bởi MM.

Khi biết điều này, chúng ta chỉ có thể đặt một lệnh limit vào khu vực khi MM có xu hướng ghé thăm nếu việc quản lý rủi ro của bạn vẫn còn thoải mái và an toàn.

Bốn màn hình

Tôi khuyên bạn nên bố trí bốn màn hình để nhanh chóng theo dõi hoạt động MM. Bố cục là tùy thuộc vào bạn, nhưng ít nhất bốn màn hình bao gồm M15, M5, H1, H4/D1.

Xu hướng bằng chứng

Trước hết, khung H4 sẽ cung cấp manh mối tốt về “Bằng chứng” mà chúng ta nói đến ở “Chương 3 – Bước 3”. Nhưng nếu không có manh mối “Bằng chứng” ở đó, khung H1 sẽ đưa ra manh mối. Kiểm tra chéo ở khung D1 nếu cần thiết.

Làm mịn Khối lượng (giấu dấu vết Khối lượng)

Điều này trở thành vấn đề mới trên topic Sonic R. Một trong những thành viên của chúng tôi đăng bằng chứng cho thấy có thể một broker thao túng số lượng tick. Tôi chỉ muốn chia sẻ một số ý kiến về công ty môi giới. Nhiều công ty môi giới nói rằng họ giành được giải thưởng “A”, giải thưởng “B”, v.v… Điều đó không làm cho công ty của họ là hợp pháp và thuần túy là một công ty môi giới. Tôi đã tìm thấy một số bằng chứng ở quốc gia của tôi, một broker thậm chí là một broker được cấp giấy phép, hoạt động như MM (chúng ta bán, họ mua; chúng ta mua khi họ bán; chống lại chúng ta). Kết quả là, thao túng giá cao hơn và vượt xa mức trung bình.

Tôi chỉ muốn chia sẻ, làm thế nào để tìm được một nhà môi giới hợp pháp và tốt. Trước tiên, hãy xem broker của bạn có hệ thống DMA (Direct Market Access – Tiếp cận Thị trường Trực tiếp) hay không. Một công ty môi giới có DMA thường có thời gian thực thi lệnh nhanh hơn, không bị lag ngay cả ở giờ cao điểm (tin tức lớn như Nonfarm Mỹ). Thứ hai, kiểm tra kiểu thực hiện lệnh của broker của bạn trên MetaTrader.

Instant execution (Khớp ngay lập tức) và Execution on request (Khớp theo yêu cầu) đôi khi cho thấy dấu hiệu tốt rằng broker của bạn hoạt động như đối thủ của bạn. Loại cuối cùng, Execution by market (Khớp theo thị trường) có vẻ mạo hiểm, nhưng thông thường, một nhà môi giới sử dụng “khớp theo thị trường” lại có Hệ thống DMA. Làm thế nào để kiểm tra loại khớp lệnh? Chỉ cần nhấn F9, xem Order type (kiểu đặt lệnh). Nếu có một số bằng chứng về một broker xấu xa, chỉ cần nói lời tạm biệt càng sớm càng tốt sau khi đã có một vị thế rõ ràng. Hệ thống DMA cần có cơ sở hạ tầng tốt nhất để hoạt động. Vì thế, lý do để làm mịn Khối lượng sẽ là không cần thiết.

Hệ thống Sonic R Cổ điển

Hệ thống Sonic R có 3 phương pháp: Cổ điển, Thăm dò và PVRSA. Phương pháp Cổ điển là cốt lõi của Hệ thống Sonic R. Tác giả đã giới thiệu phương pháp Thăm dò vào năm 2012. Phương pháp mà tác giả gọi là PVSRA (Price, Volume, S&R Analysis) được đưa ra vào năm 2013 và nhằm lọc ra các thiết lập Cổ điển và Thăm dò tốt hơn. Lưu ý rằng thiết lập Thăm dò (Scout) khá rủi ro, có thể xảy ra trước thiết lập Cổ điển hoặc trong thiết lập Cổ điển. Còn PVSRA là một phương pháp phân tích, không phải là một phương pháp giao dịch.

Chương 1: Mở đầu

Cổ điển là gì? Hệ thống Sonic R. là gì? Đó là câu hỏi chung nhất đến với tôi sau bài viết về “Khai thác giá thị trường”. Nếu không hiểu câu hỏi trên, chúng ta không thể nói về bản chất của Hệ thống Sonic R. Trước hết, Hệ thống Sonic R là một hệ thống đơn giản. Sonic tiếp cận thị trường bằng một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Hệ thống Sonic R là một phương pháp giao dịch, và thiết lập Cổ điển là cách để định vị giao dịch của chúng ta.

Nói một cách dễ hiểu, Cổ điển có thể được xác định bằng cách: “Mua đợt hồi đầu tiên từ mức đỉnh mới, bán đợt hồi đầu tiên từ mức đáy mới”. Sơ đồ dưới đây sẽ đưa ra ví dụ rõ ràng về thiết lập Cổ điển.

Đó là bản chất của Hệ thống Sonic R.

Chương 2: Các vấn đề thường gặp

Nhiều người mới trade thất bại trong việc học Sonic. Thay vì tìm hiểu sâu hơn, họ đổ lỗi cho hệ thống. Ở ấn tượng đầu tiên khi newbie hiểu về Cổ điển, nó quá đơn giản. Họ cố gắng áp dụng trong giao dịch hàng ngày. Cảm xúc chiếm lĩnh logic vì Sonic rất dễ dàng. Kết quả giống như sơ đồ dưới đây.

Ba ví dụ trên cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần hiểu sâu hơn về thị trường thay vì mù quáng chạy theo “Mua đợt hồi đầu tiên từ mức đỉnh mới, bán đợt hồi đầu tiên từ mức đáy mới”. Điều đó sẽ đưa chúng ta vào chương tiếp theo.

Chương 3: Công cụ và Trang bị

Trong chương này, tất cả các công cụ và trang bị Sonic sẽ được giới thiệu. Đó là tất cả những gì chúng ta cần để tồn tại trong thị trường khốc liệt này.

1. Đường Dragon và Trend

Các đường Dragon (đường màu xanh dương) bao gồm EMA 34 được áp dụng cho giá đỉnh, đáy và đóng nến.

Đường Trend (màu đỏ) là EMA 89. Đường Dragon và Trend rất hữu ích để xác định mức độ di chuyển của giá do Nhà tạo lập Thị trường gây ra.

2. Ngưỡng và Múi giờ

Level (ngưỡng) là đường nằm ngang chia giá thành nhiều phần. Các Level bao gồm 00, 25, 50 và 75. Time zone (múi giờ) là đường thẳng đứng cho biết thị trường nào đang vận hành tại thời điểm này (LO = London Mở cửa, NY = Mỹ Mở cửa, LC = London Đóng cửa). Đặc biệt chú ý đến Level, biến động giá có xu hướng sinh ra từ mức độ tâm lý. Đó là lý do tại sao Level trở nên quan trọng như vậy. Con người có xu hướng chọn cách dễ nhất để bắt đầu và kết thúc, các Nhà tạo lập Thị trường cũng vậy. Level có thể trở thành hỗ trợ và kháng cự và là nơi để đặt một số lệnh trên thị trường.

3. Nến PVA và Volume PVA

Hai khái niệm này trở nên rất quan trọng bởi lẽ nó sẽ giúp chúng ta đọc được ý định của Nhà tạo lập Thị trường khi giá di chuyển. Màu xanh lá cây và xanh lam là dấu hiệu của giá tăng, còn Đỏ và Tím là dấu hiệu của giá giảm.

4. Bản tin FFCAL (ForexFactory)

Đây là công cụ để chúng ta biết khi nào tin tức sẽ phát hành. Nhà tạo lập Thị trường hành động trước tin tức. Họ lập kế hoạch trước những tin tức quan trọng. Vì vậy, nó có thể là một manh mối tốt và giúp chúng ta biết khi nào họ sẽ bắt đầu Bơm hoặc Xả. Tin tức là chất xúc tác để Nhà tạo lập Thị trường thể hiện ý định của họ, hoặc tạo ra một cái bẫy cho các trader nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm.

5. Tài khoản mới có tiền (demo hay real không quan trọng)

Lượng equity là tùy thuộc vào kỹ năng của bạn. Nhưng đối với người mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên sử dụng ít nhất một lượng equity tối thiểu 1.000 pip.

6. Tài liệu

Bản “Hướng dẫn Sử dụng” này và bài viết “Khai thác giá thị trường”.

7. Tâm thế

Ý chí siêng năng, chăm chỉ tìm hiểu về hệ thống từng ngày, từng giờ, không nóng nảy khi thị trường tát bạn.

8. Xác định tư tưởng

Loại bỏ các chỉ báo ưa thích khác để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và đạt được trải nghiệm tối đa với SONIC. Nói cách khác, bạn không cần chỉ báo ngoại trừ Sonic.

9. Chuẩn bị MT4

Tạo bố cục trên giao diện MetaTrader 4 của bạn như hình bên dưới.

10. Chuyển sang chương tiếp theo

Chương 4: Xác định trạng thái thị trường

Giải thích Sai lầm Phổ biến ở Chương 2 là kết quả của việc trader thiếu kinh nghiệm đọc hành động giá. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một manh mối tốt để giải thích và xác định trạng thái thị trường. Để xác định trạng thái thị trường, điều đầu tiên cần làm là, hãy đọc bài viết “Khai thác giá thị trường” tại đây.

Sau khi hoàn thành việc xem xét “khai thác điểm yếu của thị trường”, chúng ta hãy thu thập các trạng thái thường gặp của thị trường. Quy tắc đầu tiên để xác định trạng thái thị trường là “Khung thời gian cao hơn”. Tôi đề xuất khung H1, vì nó hiển thị chính xác hình ảnh biến động giá hàng ngày.

Các trạng thái thị trường thường gặp đó là:

• Có xu hướng: Nó được gọi là xu hướng vì hành động giá di chuyển theo hướng mạnh mẽ trong một vài khoảng thời gian.

• Mô hình Đảo chiều: Sau chu kỳ tăng giá cạn kiệt, thể hiện bằng dấu xanh lục và xanh lam thấp hơn (đọc “Khai thác giá thị trường”), bằng chứng cuối cùng mà chúng ta sẽ tìm thấy là sóng Tái-khởi-động. Nếu sự đảo chiều xảy ra từ tăng sang giảm, thì Đỉnh Thấp Hơn phải xuất hiện trên khung thời gian cao hơn. Nếu sự đảo chiều xảy ra từ giảm sang tăng, thì Đáy Cao Hơn phải xuất hiện trên khung thời gian cao hơn. Một lần nữa, tôi khuyến nghị khung H1 trở lên để tìm bằng chứng này.

Phần khó nhất là tìm ra mô hình đảo chiều. Đôi khi sự hình thành nến sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng có đảo chiều bắt đầu. Biểu đồ dưới đây sẽ cho thấy sự thay thế của mô hình đảo chiều.

Sau khi đã xác định trạng thái thị trường, chúng ta đã sẵn sàng chuyển sang chương tiếp theo.

Chương 5: Thực thi lệnh

Chuyển sang khung thời gian thấp hơn (khuyến nghị M15), tìm kiếm thiết lập Cổ điển/đặt lệnh chờ ở Level nhất định.

Một mẹo hay để thực thi lệnh mà không liên quan đến cảm xúc, tôi có xu hướng đặt một lệnh chờ ở một Level. Giả sử nếu tôi đang tìm Long (mua), giá Ask là 171.38, tôi sẽ đặt lệnh Buy Limit của mình xung quanh 171.28 (mức 171.25 + 3 pip spread để tránh trượt giá). Nếu tôi đang tìm kiếm Short, giá Bid là 171.35, tôi sẽ đặt Sell Limit của mình ở 171.50 (bỏ qua trượt giá).

Chương 6: Chốt, Giữ hay Thêm (Quản lý Vốn)

Nhờ nắm rõ “Khai thác giá thị trường”, chúng ta có thể quyết định khi nào nên chốt, giữ hoặc thậm chí thêm lệnh. Đôi khi, hình thức cổ điển được thực hiện hoàn hảo sẽ tạm thời mang lại Lệnh Đỏ cho chúng ta.

Nếu điều này xảy ra, đừng đổ mồ hôi, đừng chồn chân và đừng hoảng sợ. Nhìn vào biểu đồ, tìm bằng chứng, và liệu Nhà tạo lập Thị trường đã di chuyển giá chống lại chúng ta, hay chỉ để cướp và làm rung chuyển thị trường? Nếu Nhà tạo lập Thị trường chống lại chúng ta, hãy chốt lệnh. Nếu Nhà tạo lập Thị trường chỉ pha một trò đùa bằng cách làm rung chuyển thị trường, hãy quyết định thêm nếu ở Level đó, chúng ta chưa có lệnh.

Tránh vào nhiều vị thế vô ích trên cùng một Level. Vô ích là nếu bạn có 5 lệnh mua như thế này: 171.25, 171.35, 171.33, 171.40 và 171.38. Nhưng thật thông minh nếu bạn thêm lệnh mua như thế này: 171.25 rồi giá dao động bởi Nhà tạo lập Thị trường thành 170.90, thêm lệnh mua tại 171.00.

Bằng cách tuân theo quy tắc “chốt, giữ hoặc thêm”, chúng ta không lãng phí đạn dược và giảm thiểu rủi ro. Tóm lại, mỗi 100 pip, chỉ có 4 cơ hội tham gia. Giữ drawdown hơn 150 pip có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy chúng ta thoát quá sớm.

Chương 7: Thuật ngữ dùng trong chỉ báo Access Panel

7.1. Daily Pivots và Fibonacci Pivots

7.1.1. Đường Pivot Chính

Bạn có thể chọn để hiển thị pivot (trục) chính trong ngày. Nó có thể được tạo bởi hai đường thẳng. Một có thể là đường nền rộng của màu nổi bật và đường còn lại có thể là đường trên cùng hẹp của màu tối hơn (ví dụ: Vàng & Xám).

7.1.2. Các đường Hỗ trợ & Kháng cự

Bạn có thể chọn hiển thị các đường pivot hỗ trợ và kháng cự (SR) bằng cách sử dụng công thức Daily hoặc Fibonacci. Fibonacci hiển thị năm mức. Thông thường, Daily chỉ hiển thị ba mức, nhưng được mở rộng để bao gồm năm mức.

Các mức Daily Pivot bao gồm:

• Kháng cự: DR1 tới DR5
• Hỗ trợ: DS1 tới DS5
• Các mức giữa: MR1 tới MR5, và MS1 tới MS5

Click vào ảnh để phóng to

Nếu bạn chọn Fibonacci Pivot, bạn có thể thấy FR1, v.v… F thay vì D. Xem biểu đồ bên dưới.

Click vào ảnh để phóng to

7.2. Các đường biên Đáy/Đỉnh cho Ngày và Tuần (ATR hoặc ADR)

Bạn có thể hiển thị hai đường ngang, một cho mục tiêu đỉnh biên độ được tính toán và một cho mục tiêu đáy biên độ được tính toán. Biên độ dựa trên khoảng thời gian trung bình mà bạn chọn (mặc định: day=15, week=13).

Quy trình tính biên độ trung bình đặc biệt cho các đường biên độ Ngày bỏ qua bất kỳ phiên giao dịch Chủ nhật nào của một số broker, điều này sẽ kéo mức trung bình xuống. Các đường biên độ Tuần sử dụng công thức ATR tiêu chuẩn vì các phiên Chủ nhật ngắn không ảnh hưởng nhiều đến kết quả.

7.2.1. Hai điều kiện quyết định vị trí các đường biên độ xuất hiện

Điều kiện #1 – biên độ Ngày/Tuần chưa vượt quá biên độ trung bình được tính toán

• Đường RDH/RWH là khoảng cách biên độ trung bình được tính toán trên mức Đáy của phiên.
• Đường RDL/RWL là khoảng cách biên độ trung bình được tính toán dưới mức Đỉnh của phiên.
• Các đường này sẽ di chuyển khi đạt được mức đỉnh/đáy mới trong phiên.
• Màn hình này hiển thị giá có thể di chuyển bao xa theo một trong hai hướng trước khi vượt quá biên độ trung bình được tính toán.

Điều kiện #2 – biên độ Ngày/Tuần đã vượt quá biên độ trung bình được tính toán

• Nếu giá di chuyển trong khung ngày/tuần gây ra khoảng cách giữa mức đỉnh và đáy bằng với biên độ được tính toán, các đường biên độ sẽ khóa đúng vị trí.
• Màn hình này sẽ hiển thị rõ ràng mọi cú breakout tiếp theo của biên độ.

7.2.2. Mục đích của các đường biên độ

Mục đích của các đường biên độ là để cung cấp quan điểm về việc giá có thể di chuyển bao xa trong ngày hoặc tuần giao dịch. Đây có thể là chỉ dẫn cho việc chọn điểm thoát giao dịch.

Một swing trader có thể chú ý nhiều hơn đến các đường RWH/RWL, và giữ một giao dịch trong những ngày sắp tới.

Tuy nhiên, một day trader đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và hạn chế tiếp xúc với biến động giá thị trường có thể chú ý nhiều hơn đến các đường RDH/RDL.

Bạn có thể mở tất cả các chỉ báo Sonic (*.MQL4 hoặc tệp nguồn) bằng MetaEditor và đọc tất cả thông tin trong đó.

Sonic R là gì?

Sonic R là chỉ báo tương tự như một vùng hỗ trợ kháng cự kết hợp với các đường EMA, bao gồm EMA34, EMA89 và EMA200. Đây là chỉ báo được phát triển bởi một nhà giao dịch người Singapore có tên là Sonicdeejay. Thế nên, hệ thống Sonic R sẽ có các tính chất giống với đường EMA:

• Đường giá nằm trên đường Sonic R thể hiện cho xu hướng tăng và đường giá nằm dưới đường Sonic R thể hiện cho xu hướng giảm. (Trend)
• Giá dịch chuyển ra xa chỉ báo Sonic R sẽ có xu hướng hội tụ lại với đường EMA.
• Khi đường giá phá qua đường EMA có hành động quay lại test. (Hỗ trợ và kháng cự)

Chỉ báo Sonic R là gì?

Cấu tạo của chỉ báo Sonic R

Về cơ bản thì cấu tạo của chỉ báo Sonic R sẽ gồm 4 đường chính, đó là 3 đường EMA34 và 1 đường EMA89.

• Dải EMA gồm 3 đường EMA34 (giá đóng cửa Close, giá cao nhất High và giá thấp nhất Low) được hiển thị bằng màu xanh với 1 đường trung tâm và 2 đường hai bên.
• Đường EMA89 được xem là đường quan trọng nhất của hệ thống Sonic R, được hiển thị bằng màu cam.
• Đường EMA200 được hiển thị bằng đường màu hồng.
• Đường EMA610 được hiển thị bằng đường màu đen.

Các đường EMA này đều được tính bằng công thức là:

EMA hiện tại = (Giá hiện tại x K) + (EMA thanh trước x (1 – K))

Cấu tạo của Sonic R là gì?

3 Ứng dụng của chỉ báo Sonic R

Hệ thống giao dịch Sonic R thường xuyên được các nhà đầu tư ứng dụng để xác định xu hướng, điểm đảo chiều và vùng hỗ trợ, kháng cự di động.

Xác định xu hướng

• Trong xu hướng tăng: Khi đường giá nằm trên các đường EMA, còn vị trí các đường EMA từ trên xuống dưới lần lượt là dải EMA34, đường EMA89, đường EMA200 sẽ thể hiện xu hướng tăng. Các nhà đầu tư cân nhắc vào lệnh mua BUY.

Sự sắp xếp của các đường EMA và đường giá trong xu hướng tăng

• Trong xu hướng giảm: Khi dải EMA34 nằm dưới đường EMA89 và hai đường này cùng nằm dưới đường EMA200, còn đường giá nằm dưới các đường EMA sẽ thể hiện cho xu hướng giảm. Nhà đầu tư ưu tiên vào lệnh bán SELL.

Sự sắp xếp của các đường EMA và đường giá trong xu hướng giảm

Điểm đảo chiều

Khi đường giá đang nằm xa chỉ báo sẽ có xu hướng hội tụ cùng với đường EMA. 

• Trong xu hướng tăng: Nếu đường giá quay về các đường EMA nhưng không có dấu hiệu rằng xu hướng tăng sẽ kết thúc thì giá thường quay lại tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ.
• Trong xu hướng giảm: Nếu giá dịch chuyển lên các đường EMA và không có dấu hiệu kết thúc xu hướng giảm thì thường giá sẽ quay trở lại tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ.

Đường giá hội tụ đường EMA

Hỗ trợ và kháng cự động

Các đường EMA trong hệ thống Sonic R cũng được xem là các vùng hỗ trợ kháng cự di động. Bởi chúng luôn di chuyển theo đường giá và thường được trader sử dụng như các vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng.

>> Xem thêm:

• Chỉ báo cầu vồng là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo đơn giản nhất
• Những chỉ báo kỹ thuật quan trọng khi đầu tư Forex

Sonic R có những quy tắc nào? 

Sonic R Trading System là phương pháp giao dịch hành động giá giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự di động đúng với tất cả các khung thời gian. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường lựa chọn các khung thời gian nhỏ như M15 để giao dịch. Dưới đây là những quy tắc mà phương pháp Sonic R sẽ sử dụng, như sau:

• Wave là giá tạo sóng. Sóng L – H – HL bắt đầu ở phía dưới dải Dragon, sau đó chuyển sang HH cho lệnh mua và chuyển sang LL thì cho lệnh bán.
• Dragon (dải EMA34) sẽ được dùng để chọn điểm vào lệnh (trong trường hợp xu hướng của thị trường mạnh).
• Trend (đường EMA89) được sử dụng để xác định phương hướng giao dịch đúng. Song cũng có một số trường hợp đường Trend được dùng để tìm kiếm điểm vào lệnh chính xác hơn so với dải Dragon.
• Phiên giao dịch được khuyến nghị là phiên Âu để có xung lực tốt nhất, không nên giao dịch ở phiên Á.
• Cặp tiền tệ có thể là bất cứ cặp tiền nào, chẳng hạn như EUR/USD, GBP/USD hoặc cũng có thể là XXX/JPY nhưng nhà đầu tư cần đổi Trailing Stop và đặt Stop Loss ít nhất 80 pip đối với cặp tiền này.
• Khung thời gian giao dịch chính là M15, khung H4 hoặc D4 cũng có thể được sử dụng với mục đích kết hợp, phát hiện các mô hình nến cho khung M15.

Nguyên tắc khi giao dịch với Sonic R là gì? 

Cách sử dụng hệ thống Sonic R Forex 

Sử dụng điểm đặt Entry 

Nhà giao dịch chờ đợi cho nến tại chân của sóng thứ 3 bứt phá ra khỏi dải Dragon. Sau đó đặt điểm Entry tối thiểu vài pips bên ngoài, sẽ an toàn hơn nếu không có vùng hỗ trợ kháng cự nào được hình thành gần điểm Entry.

Nhà giao dịch cũng có thể đặt điểm Entry ở mức giá trên Trend cho các lệnh mua và dưới Trend cho các lệnh bán.

Sử dụng điểm đặt Re-entry 

Khi giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy gần nhất và chưa có vùng hỗ trợ, kháng cự thì nhà giao dịch đặt điểm Re-entry. Cần lưu ý rằng sẽ có nhiều đỉnh và đáy, tất cả đều tăng khi đường giá bứt phá ra khỏi dải Dragon nhưng đều là sóng chặt chẽ, không lan rộng, có mức cao hơn và thấp hơn. Một điểm Entry tốt sẽ giúp nhà giao dịch hạn chế rủi ro khi giá biến động theo xu hướng.

Nếu Re-entry là một sự hình thành sóng mới khi các thiết lập ban đầu bắt đầu hoạt động thì sẽ xảy ra tình trạng giá hồi trở lại, có thể chạm hoặc thoát ra khỏi dải Dragon rồi mới quay lại và tiếp tục xu hướng. Nhà giao dịch cần đặt điểm Entry bổ sung ở rào cản thứ 3 của làn sóng mới, từ phía trong hoặc xung quanh dải Dragon cho đến khi giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy trước đó.

Thiết lập điểm Re-entry

Sử dụng điểm đặt TP

Nhà đầu tư chọn các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quá khứ, nó có thể là toàn bộ/một phần của sóng trước đó ở khung thời gian M30 hoặc điểm chính giữa của vùng nén giá. Nhà đầu tư cũng có thể chọn các ngưỡng trong phạm vi ngày để vào hoặc thoát lệnh nhanh hơn.

Sử dụng điểm đặt SL

Những nguyên tắc khi đặt SL mà nhà giao dịch cần lưu ý đó là:

• SL phải được đặt bên ngoài đỉnh (cho các lệnh bán) hoặc đáy (cho các lệnh mua) của swing gần nhất.
• Không nên đặt SL nhiều hơn 100 – 120 pips từ Entry (đối với cặp tiền EUR/USD).

Nguyên tắc thiết lập điểm Stop Loss

Giao dịch theo phương pháp đảo chiều

Khi thị trường có xu hướng mạnh, trader giao dịch với dải EMA34 (có thể kết hợp với các chỉ báo hỗ trợ các định độ mạnh yếu của xu hướng như ADX, BB).

• Trong xu hướng tăng, đường giá nằm trên dải EMA, trader vào lệnh BUY khi giá hồi về dải EMA.
• Trong xu hướng giảm, đường giá nằm dưới dải EMA, trader vào lệnh SELL khi giá hồi lên trên dải EMA.

Hướng dẫn giao dịch theo phương pháp đảo chiều với dải EMA34

Trong trường hợp thị trường có xu hướng mới hoặc biên độ giao động nhỏ, trader sẽ giao dịch với đường EMA89 hoặc EMA200:

• Trong xu hướng tăng, đường giá nằm trên đường EMA89 hoặc EMA200, trader vào lệnh BUY khi giá hồi về hai đường EMA này.
• Trong xu hướng giảm, đường giá nằm dưới đường EMA89 hoặc EMA200, trader vào lệnh SELL khi giá hồi lên dải EMA.

Cách giao dịch theo phương pháp đảo chiều với đường EMA89/EMA200 

Sử dụng đa khung thời gian

Với phương pháp giao dịch với Sonic R này, trader sẽ sử dụng nhiều khung thời gian để giao dịch, xác định xu hướng ở khung thời gian lớn hơn và tìm kiếm điểm vào lệnh ở khung nhỏ. Ví dụ, nếu đang giao dịch trên khung H4 thì trader cần vào khung D để tìm xu hướng.

Chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu thị trường thực tế và một phân tích kỹ thuật chi tiết hơn. Ví dụ này sẽ tập trung vào cặp tiền tệ EUR/USD trong một khung thời gian H4 (4 giờ), với việc áp dụng chỉ báo cầu vồng và một số công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định điểm vào lệnh và quản lý rủi ro.

Dữ liệu Thị Trường và Cài Đặt Chỉ Báo Cặp tiền tệ: EUR/USD Khung thời gian: H4 Chỉ báo cầu vồng: Áp dụng 6 đường EMA với các chu kỳ là 6, 12, 18, 24, 30, và 36 giờ.

Ngày 1: Phân Tích và Xác Định Xu Hướng

• Giá mở cửa: 1.1200
• Giá đóng cửa: 1.1250
• EMA 6: 1.1230
• EMA 12: 1.1225
• EMA 18: 1.1220
• EMA 24: 1.1215
• EMA 30: 1.1210
• EMA 36: 1.1205
• RSI (14): 55 (xác nhận xu hướng tăng)

Phân Tích: Đường EMA 6 và EMA 12 cắt lên trên các đường EMA dài hạn, tạo ra một tín hiệu xu hướng tăng. RSI trên 50 cũng củng cố niềm tin vào xu hướng tăng.

Ngày 2: Tìm Điểm Vào Lệnh

• Giá giảm nhẹ và chạm vào: EMA 18 (1.1220)
• Tín hiệu mua: Khi giá chạm vào EMA 18 và RSI vẫn trên 50 nhưng không quá mua.
• Giá vào lệnh: 1.1225
• Đặt Stop Loss và Take Profit
• Stop Loss: Đặt dưới EMA 36 và mức hỗ trợ gần nhất, ở mức 1.1200 (25 pips dưới giá vào lệnh).
• Take Profit: Dựa trên tỷ lệ R:R 1:3, đặt ở mức 1.1300 (75 pips trên giá vào lệnh).

Quản Lý Giao Dịch Theo dõi: Theo dõi biểu đồ và điều chỉnh Stop Loss lên 1.1220 (break-even) khi giá di chuyển lên 1.1275. Điều chỉnh Take Profit: Nếu thị trường cho thấy dấu hiệu tiếp tục tăng mạnh, điều chỉnh Take Profit lên 1.1325 để tối đa hóa lợi nhuận.

Kết quả: Giá tăng lên và chạm vào mức Take Profit ở 1.1300, mang lại lợi nhuận 75 pips từ giao dịch này.

Ví dụ này minh họa cách tôi áp dụng chỉ báo cầu vồng cùng với RSI để xác định điểm vào lệnh và quản lý rủi ro một cách hiệu quả trong giao dịch EUR/USD trên khung thời gian H4. Quan trọng nhất là luôn nhớ rằng việc áp dụng bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng cần phải dựa trên phân tích kỹ lưỡng, quản lý rủi ro chặt chẽ, và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch giao dịch dựa trên điều kiện thị trường thực tế.

6 Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Sonic R

Khi giao dịch với Sonic R Forex, nhà đầu tư cần lưu ý 6 điều sau:

• Sonic R System sẽ phù hợp với các trader theo trường phái Scalping ở các khung ngắn hạn như M15, H1.
• Nên vào các khung thời gian lớn như D, H4 để xác định hướng di chuyển của thị trường, sau đó vào các khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm điểm vào lệnh.
• Nên sử dụng kết hợp Sonic R với nến pin bar, nến đảo chiều, nến bao trùm,… để xác định điểm vào lệnh.
• Khi giá ở xa các đường EMA sẽ có xu hướng hội tụ lại, phù hợp để trader vào lệnh với sóng hồi. Tuy nhiên, trader cần thận trọng khi giao dịch ngược xu hướng và đặt điểm SL phù hợp.
• Các đường EMA của Sonic R được trader xem như vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng. Thế nên, nếu các đường này trùng với các vùng Key Level trước đó thì xác suất vào lệnh thành công cũng sẽ cao hơn.
• Hệ thống giao dịch Sonic R System không phù hợp nếu thị trường đang trong giai đoạn đi ngang Sideways.

Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Sonic R

Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đã hiểu rõ Sonic R là gì, cũng như nắm được cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo này. Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích về đầu tư chứng khoán, ngoại hối khác, hãy theo dõi website của Tamnhindautu nhé!

[Tip] Năm bước để trở thành một trader

Ở bài viết về hệ thống Sonic R nguyên bản, tác giả có nhắc tới một tài liệu quan trọng có tên là “Năm bước để trở thành một trader”. Nội dung tài liệu đó có gì khiến một trader có tiếng như sonicdeejay phải nhắc tới vậy? Hãy cùng TamNhinDauTu tìm hiểu nào.

Bước 1: Sự bất lực Vô thức

Đây là bước đầu tiên bạn làm khi bắt đầu tham gia giao dịch. Bạn biết rằng đó là một cách kiếm tiền tốt vì bạn đã nghe rất nhiều điều về nó và nghe nói về rất nhiều triệu phú. Thật không may, giống như lần đầu tiên bạn khao khát được lái một chiếc xe, bạn nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng – rốt cuộc, nó có thể khó đến mức nào? Giá cả tăng hoặc giảm – bí mật lớn của điều đó là gì – hãy cùng bắt đầu khám phá!

Thật không may, cũng giống như khi bạn lần đầu tiên ngồi trước vô-lăng, bạn nhanh chóng nhận ra rằng bạn không có manh mối đầu tiên về những gì bạn đang cố gắng làm. Bạn thực hiện nhiều giao dịch và rất nhiều rủi ro. Khi bạn tham gia một giao dịch, nó đi ngược lại với bạn, thế rồi bạn đảo ngược và nó lại quay ngược lại, cứ thế và cứ thế.

Bạn có thể đạt được thành công ban đầu, và điều đó thậm chí còn tệ hơn – vì nó cho bộ não của bạn biết rằng điều này thực sự đơn giản và bạn bắt đầu mạo hiểm với nhiều tiền hơn.

Bạn cố gắng xoay chuyển khoản lỗ của mình bằng cách tăng gấp đôi mỗi khi bạn giao dịch. Đôi khi bạn sẽ thoát được, nhưng thường xuyên hơn là bạn sẽ trở nên cáu kỉnh và bầm dập. Bạn hoàn toàn không biết về sự kém cỏi của mình trong giao dịch.

Bước này có thể kéo dài trong một hoặc hai tuần giao dịch nhưng thị trường thường diễn ra nhanh chóng và bạn sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Bước 2: Sự bất lực Hữu thức

Bước hai là khi bạn nhận ra rằng có nhiều việc liên quan đến giao dịch hơn và có thể bạn thực sự phải giải quyết một số việc. Bạn nhận ra một cách có ý thức rằng bạn là một nhà giao dịch kém năng lực – bạn không có kỹ năng hoặc sự sáng suốt để kiếm được lợi nhuận đều đặn.

Bây giờ bạn bắt đầu mua hệ thống và sách điện tử phong phú, đọc các trang web ở khắp mọi nơi từ Hoa Kỳ đến Ukraina và bắt đầu tìm kiếm chén thánh. Trong thời gian này, bạn sẽ là một người du mục hệ thống – bạn sẽ lướt từ phương pháp này sang phương pháp khác ngày này qua tuần khác và không bao giờ gắn bó với một phương pháp đủ lâu để thực sự xem nó có hiệu quả hay không. Mỗi khi bạn bắt gặp một chỉ báo mới, bạn sẽ ngạc nhiên rằng đây là chỉ báo sẽ tạo nên sự khác biệt.

Bạn sẽ thử nghiệm các hệ thống tự động trên Metatrader, bạn sẽ chơi với các đường Trung bình Động, các dạng Fibonacci, hỗ trợ và kháng cự, Pivot, Fractal, Divergence, DMI, ADX và hàng trăm thứ khác, tất cả đều hy vọng rằng “hệ thống thần kỳ” của bạn bắt đầu từ hôm nay. Bạn sẽ là người chọn đỉnh bắt đáy, cố gắng tìm ra điểm đảo chiều chính xác với các chỉ báo của mình và bạn sẽ thấy mình đang theo đuổi các giao dịch thua lỗ và thậm chí còn thêm chúng vào vì bạn rất chắc chắn rằng mình đang đúng.

Bạn sẽ vào phòng trò chuyện trực tiếp và thấy các nhà giao dịch khác đang kiếm pip và bạn muốn biết tại sao đó không phải là bạn – bạn sẽ hỏi hàng triệu câu hỏi, một số câu hỏi ngớ ngẩn đến mức khi nhìn lại bạn cảm thấy thật dở hơi. Sau đó, bạn sẽ đi đến chỗ cho rằng tất cả những người đang kiếm lợi nhuận từ pip là những kẻ nói dối – họ không thể kiếm được số tiền đó bởi vì bạn đã nghiên cứu và bạn không làm được điều đó, bạn biết nhiều như họ làm và họ ắt đã nói dối. Nhưng họ ở đó ngày này qua ngày khác và tài khoản của họ chỉ phát triển trong khi tài khoản của bạn giảm.

Bạn sẽ giống như một thiếu niên tuổi teen – những trader kiếm được lợi nhuận sẽ thoải mái cho bạn lời khuyên nhưng bạn cứng đầu và nghĩ rằng bạn là người hiểu rõ nhất – bạn không để ý và giao dịch quá mức tài khoản của mình mặc dù mọi người đều nói rằng bạn bị điên nếu làm thế – nhưng bạn hiểu rõ hơn. Bạn sẽ cân nhắc làm theo các quyết định của người khác nhưng ngay cả khi đó, nó vẫn không hiệu quả, nên bạn thử trả tiền cho các tín hiệu từ người khác – chúng cũng không hiệu quả với bạn.

Bạn thậm chí có thể tiếp cận một “chuyên gia” hoặc một người nào đó trên chat board (bảng trò chuyện), người hứa sẽ biến bạn thành một nhà giao dịch (tất nhiên là thường có tính phí). Dù chuyên gia đó giỏi hay không, bạn sẽ không chiến thắng vì chẳng có sự thay thế nào cho thời gian ngồi theo dõi màn hình và bạn vẫn nghĩ rằng mình là người hiểu rõ nhất.

Bước này có thể kéo dài nhiều năm – trên thực tế, khi nói chuyện với các trader khác cũng như kinh nghiệm cá nhân xác nhận rằng nó có thể dễ dàng kéo dài hơn một năm và gần 3 năm nữa. Đây cũng là bước mà bạn có nhiều khả năng từ bỏ nhất khi cảm thấy thất vọng.

Khoảng 60% nhà giao dịch mới cháy tài khoản trong 3 tháng đầu tiên – họ bỏ cuộc và điều này thật tốt – bạn nghĩ mà xem – nếu giao dịch dễ dàng, tất cả chúng ta sẽ trở thành triệu phú. 20% khác tiếp tục hoạt động trong một năm và sau đó tuyệt vọng chấp nhận rủi ro được đảm bảo sẽ thổi bay tài khoản của họ, điều này dĩ nhiên xảy ra.

Điều có thể làm bạn ngạc nhiên là trong số 20% còn lại, tất cả họ sẽ tồn tại trong khoảng 3 năm – và họ sẽ nghĩ rằng họ an toàn dưới nước – nhưng ngay cả trong 3 năm nữa, chỉ có 5-10% nữa sẽ tiếp tục kiếm tiền một cách kiên định.

Nhân tiện – đó là những con số thực, không phải một số mà tôi đã lựa ra trong đầu – vì vậy khi bạn tham gia trò chơi được 3 năm, đừng nghĩ rằng nó sẽ suôn sẻ từ đó.

Có nhiều người tranh luận với tôi về những khoảng thời gian này – buồn cười là không ai trong số họ đã giao dịch trong 3 năm đó – nếu bạn nghĩ bạn biết rõ hơn thì hãy hỏi một người đã giao dịch 5 năm trên chat board và hỏi họ cần bao lâu để trở nên thành thạo hoàn toàn 100%. Chắc chắn sẽ có ngoại lệ – nhưng tôi chưa gặp bất kỳ trường hợp nào.

Cuối cùng thì bạn cũng bắt đầu bước ra khỏi giai đoạn này. Bạn có thể đã dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn những gì bạn từng nghĩ, mất 2 hoặc 3 tài khoản đã nạp, có thể từ bỏ 3 hoặc 4 lần nhưng giờ nó đã ngấm vào máu của bạn.

Một ngày nào đó, trong tích tắc, bạn sẽ bước vào giai đoạn 3.

Bước 3: Khoảnh khắc Eureka

Đến cuối giai đoạn hai, bạn bắt đầu nhận ra rằng không phải hệ thống đang tạo ra sự khác biệt. Bạn nhận ra rằng thực sự có thể kiếm tiền với một đường Trung bình Động Đơn giản và không gì khác NẾU bạn có thể quản lý tiền và đầu của mình đúng đắn. Bạn bắt đầu đọc sách về tâm lý giao dịch và xác định các nhân vật được miêu tả trong những cuốn sách đó và cuối cùng là thời điểm eureka.

Khoảnh khắc Eureka này tạo ra một kết nối mới trong não của bạn. Bạn chợt nhận ra rằng cả bạn hay bất kỳ ai khác đều không thể dự đoán chính xác thị trường sẽ làm gì trong 10 giây tới, chứ đừng nói đến 20 phút tiếp theo.

Vì sự phát hiện này, bạn ngừng chú ý đến những gì mọi người nghĩ – mục tin tức này sẽ làm gì, và sự kiện đó sẽ tác động gì tới thị trường. Bạn trở thành một cá nhân với phương pháp giao dịch của riêng bạn.

Eureka!

Bạn chỉ bắt đầu làm việc với một hệ thống mà bạn tạo ra cách giao dịch của riêng mình, bạn bắt đầu hạnh phúc và bạn xác định ngưỡng rủi ro của mình.

Bạn bắt đầu thực hiện mọi giao dịch mà “lợi thế” của bạn cho thấy có xác suất thắng cao. Khi giao dịch trở nên tồi tệ, bạn không tức giận, vì bạn biết trong đầu rằng bạn không thể đoán trước được nó, đó không phải là lỗi của bạn – ngay khi bạn nhận ra rằng giao dịch đang xấu, bạn đóng nó. Giao dịch tiếp theo hoặc giao dịch tiếp theo hoặc giao dịch sau đó sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn vì bạn biết hệ thống của mình hoạt động.

Bạn ngừng xem xét kết quả giao dịch từ góc độ từng giao dịch và bắt đầu xem xét các số liệu hàng tuần khi biết rằng một giao dịch tồi không phải là một hệ thống kém.

Bạn ngay lập tức nhận ra rằng trò chơi giao dịch là về điều này – sự nhất quán trong “lợi thế” của bạn và kỷ luật của bạn để thực hiện tất cả các giao dịch bất kể thế nào, khi bạn biết xác suất có lợi cho bạn.

Bạn tìm hiểu về cách quản lý tiền và đòn bẩy thích hợp – rủi ro tài khoản, vân vân… – và lần này nó thực sự thấm sâu và bạn nghĩ lại những người đã khuyên điều tương tự cách đây một năm với một nụ cười. Lúc đó bạn chưa sẵn sàng, nhưng giờ thì bạn đã. Thời điểm Eureka đến là thời điểm bạn thực sự chấp nhận rằng bạn không thể dự đoán thị trường.

Bước 4: Năng lực Hữu thức

Bạn đang thực hiện các giao dịch bất cứ khi nào hệ thống của bạn yêu cầu. Bạn thua lỗ dễ dàng như khi bạn thắng. Giờ bạn hãy để những lệnh thắng của bạn đi đến kết thúc của chúng với tâm thế hoàn toàn chấp nhận rủi ro, và biết rằng hệ thống của bạn kiếm được nhiều tiền hơn số tiền thua lỗ và khi bạn thua cuộc, bạn đóng lệnh nhanh chóng với thiệt hại nhỏ cho tài khoản của bạn.

Bây giờ bạn đang ở thời điểm mà bạn hòa vốn hầu hết thời gian – ngày này qua ngày khác, bạn sẽ có những tuần kiếm được 100 pip và những tuần bạn mất 100 pip – nói chung là bạn đang hòa vốn và không mất tiền. Bây giờ bạn nhận thức được thực tế rằng bạn đang thực hiện các quyết định nói chung là tốt và bạn đang nhận được sự tôn trọng từ các trader khác khi bạn trò chuyện. Bạn vẫn phải làm việc và suy nghĩ về các giao dịch của mình nhưng khi điều này tiếp tục, bạn bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn số tiền bạn mất một cách kiên định.

Bạn sẽ bắt đầu một ngày với khoản tiền thắng 20 pip, thua lỗ 35 pip và không có cảm giác rằng bạn đã trả lại số pip đó bởi vì bạn biết rằng nó sẽ quay trở lại. Bây giờ bạn sẽ bắt đầu tạo ra số pip nhất quán trong tuần này qua tuần khác với 25 pip một tuần, 50 pip tiếp theo, v.v…

Điều này kéo dài khoảng 6 tháng.

Bước 5: Năng lực Vô thức

Giống như lái xe ô tô, mỗi ngày bạn ngồi vào chỗ và giao dịch – giờ đây bạn làm mọi thứ ở mức độ vô thức. Bạn đang chạy trên chế độ lái tự động. Bạn bắt đầu chọn các giao dịch thực sự lớn và việc nhận được 200 pip trong một ngày không khiến bạn hào hứng hơn khi nhận được 1 pip.

Bạn thấy những người mới trong diễn đàn hét lên “phi nào, đô-la, phi nào” như thể họ đang thúc giục một con ngựa để giành chiến thắng trong giải quốc gia và bạn thấy chính mình – nhưng là nhiều năm trước đây.

Đây là thế giới không tưởng của giao dịch – bạn đã làm chủ được cảm xúc của mình và giờ bạn là một nhà giao dịch với tài khoản đang phát triển nhanh chóng.

Bạn là một ngôi sao trong phòng trò chuyện giao dịch và mọi người lắng nghe những gì bạn nói. Bạn nhận ra chính mình trong những câu hỏi của họ từ khoảng hai năm trước. Bạn chuyển lời khuyên của mình nhưng bạn biết hầu hết nó đều vô ích bởi vì họ là thanh thiếu niên – một số trong số họ sẽ đạt được vị trí của bạn – một số sẽ làm nhanh và những người khác sẽ chậm hơn – nghĩa là hàng tá và hàng tá sẽ không bao giờ vượt qua được giai đoạn hai , nhưng một số ít sẽ.

Giao dịch không còn thú vị nữa – trên thực tế, có thể khiến bạn nhàm chán – giống như mọi thứ trong cuộc sống khi bạn giỏi nó, hoặc làm nó vì công việc – nó trở nên nhàm chán – bạn đang làm công việc của mình và thế là xong.

Cuối cùng, bạn ra khỏi các phòng trò chuyện và tìm thấy một số người mà bạn có thể trò chuyện về thị trường mà không bị ảnh hưởng chút nào.

Bạn dành toàn bộ thời gian mài giũa các phương pháp của mình để khai thác lợi nhuận tối đa từ thị trường mà không làm tăng rủi ro. Phương pháp giao dịch của bạn không thay đổi – nó chỉ trở nên tốt hơn – bây giờ bạn có cái mà phụ nữ gọi là “trực giác”.

Bây giờ bạn có thể ngẩng cao đầu nói “Tôi là một nhà giao dịch tiền tệ” nhưng thành thật mà nói, bạn thậm chí không buồn nói với bất kỳ ai – đó là một công việc như bao công việc khác.

Tôi hy vọng bạn thích đọc cuộc hành trình này với tâm thế của một nhà giao dịch và hy vọng rằng bạn đã xác định được một số quan điểm ở đây.

Hãy nhớ rằng chỉ 5% sẽ thực sự đạt được điều đó – nhưng lý do không phải là khả năng, nó là sức mạnh tồn tại và khả năng thay đổi nhận thức và thế giới quan của bạn khi có thông tin mới.

Những người thua cuộc là những người muốn “làm giàu nhanh chóng” nhưng đã tiếp cận thị trường và trong vòng 6 tháng đã đeo một đôi đèn nháy để họ không thể nhìn thấy rõ ràng – một kiểu “đây là cách mà tôi thấy nó thế nọ thế kia” – từ chối đồng hóa thông tin mới làm thay đổi nhận thức.

Tôi rất vui khi nói với bạn rằng lý do tôi bắt đầu giao dịch là vì tư duy “làm giàu nhanh chóng”. Chỉ là bây giờ tôi thấy nó là “làm giàu chậm”.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc từ bỏ, tôi có một lời khuyên dành cho bạn…

Hãy tự hỏi bản thân mình câu hỏi “Bạn sẽ học đại học bao nhiêu năm nếu bạn biết sự thật rằng có một công việc hàng triệu đô một năm vào năm học cuối?”

Hãy thận trọng và chúc các bạn giao dịch tốt.